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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 468 491.00 | | 18 468 491.00 | 18 468 491.00 |
BZ Autres créances | 1 890 022.00 | | 1 890 022.00 | 1 890 022.00 |
CF Disponibilités | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 618.00 | | 1 957 618.00 | 1 957 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 426 109.00 | | 20 426 109.00 | 20 426 109.00 |
CU Autres participations | 18 468 491.00 | | 18 468 491.00 | 18 468 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 791 386.00 | 3 405 210.00 | | 4 791 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 892.00 | 1 386 176.00 | | 1 372 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 278.00 | 4 813 386.00 | | 6 186 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 008 996.00 | 12 209 977.00 | | 11 008 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 035.00 | 3 300 646.00 | | 3 227 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 5 000.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 239 831.00 | 15 515 623.00 | | 14 239 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 426 109.00 | 20 329 009.00 | | 20 426 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 831.00 | 4 515 623.00 | | 4 439 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 348.00 | -75 515.00 | | -47 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 229.00 | 1 513 055.00 | | 1 517 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 338.00 | 126 880.00 | | 144 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 892.00 | 1 386 176.00 | | 1 372 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 468 491.00 | | | 18 468 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 468 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468 491.00 | | | 18 468 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 361.00 | 1 246 361.00 | | 1 246 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 008 996.00 | 1 208 996.00 | 4 800 000.00 | 11 008 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 227 035.00 | 3 227 035.00 | | 3 227 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 661.00 | 643 661.00 | | 643 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 022.00 | 1 890 022.00 | | 1 890 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 831.00 | 4 439 831.00 | 4 800 000.00 | 14 239 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | 913.00 | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 824.00 | 913.00 | | 7 824.00 |