| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 22 602.00 | 22 131.00 | 471.00 | 22 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 563.00 | 108 336.00 | 19 226.00 | 127 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 599.00 | 200 622.00 | 8 977.00 | 209 599.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 289.00 | 347 581.00 | 55 707.00 | 403 289.00 |
BT Marchandises | 245 135.00 | 48 000.00 | 197 135.00 | 245 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
BZ Autres créances | 515 683.00 | | 515 683.00 | 515 683.00 |
CF Disponibilités | 458 186.00 | | 458 186.00 | 458 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 166.00 | 48 000.00 | 1 333 166.00 | 1 381 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 455.00 | 395 581.00 | 1 388 874.00 | 1 784 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 137 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 698.00 | 801.00 | | 1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 158.00 | 315 897.00 | | 405 158.00 |
DL TOTAL (I) | 660 122.00 | 474 963.00 | | 660 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 045.00 | 119 351.00 | | 176 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 192.00 | 23 490.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 590.00 | 239 090.00 | | 358 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 694.00 | 141 633.00 | | 170 694.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 6 184.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 752.00 | 529 791.00 | | 728 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 874.00 | 1 004 754.00 | | 1 388 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 162.00 | 419 832.00 | | 668 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 575.00 | 3 286.00 | | 89 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 911 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | -14 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 823 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 720 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 849.00 | 2 076.00 | | 20 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | 27 426.00 | | 7 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 27 426.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 881.00 | -25 349.00 | | 12 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 345.00 | 108 910.00 | | 151 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 130.00 | 2 525 245.00 | | 2 751 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 971.00 | 2 209 347.00 | | 2 345 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 158.00 | 315 897.00 | | 405 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 728.00 | | 15 061.00 | 395 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 403 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 704.00 | | 15 061.00 | 344 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 913.00 | 13 668.00 | | 333 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | 2 885.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 307.00 | 10 784.00 | | 320 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 590.00 | 358 590.00 | | 358 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 470.00 | 30 072.00 | 56 398.00 | 86 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 683.00 | 515 683.00 | | 515 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | 1.00 | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 693.00 | 677 845.00 | 12 847.00 | 690 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 560.00 | 668 162.00 | 56 398.00 | 724 560.00 |