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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 1 493.00 | 6 506.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200.00 | 4 694.00 | 6 506.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | 209 510.00 | 57 375.00 | 152 135.00 | 209 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 353 996.00 | | 353 996.00 | 353 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 391.00 | 57 375.00 | 549 016.00 | 606 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 591.00 | 62 069.00 | 555 522.00 | 617 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
DL TOTAL (I) | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 564.00 | | | 255 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 258.00 | | | 403 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 522.00 | | | 555 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173.00 | | 6 027.00 | 5 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | 6 027.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 2 006.00 | | 2 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 902.00 | 1 298.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 708.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 500.00 | 57 375.00 | 79 500.00 | 79 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 500.00 | 57 375.00 | 79 500.00 | 79 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 500.00 | 57 375.00 | 79 500.00 | 79 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 375.00 | 79 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 564.00 | 45 001.00 | 189 846.00 | 255 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 258.00 | 192 695.00 | 189 846.00 | 403 258.00 |