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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 349.00 | 751.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 188.00 | 22 779.00 | 64 409.00 | 87 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 481.00 | 2 164.00 | 10 318.00 | 12 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 583.00 | 26 292.00 | 148 291.00 | 174 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 245.00 | 26 292.00 | 176 953.00 | 203 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 205.00 | 5 576.00 | | -16 205.00 |
DL TOTAL (I) | -9 629.00 | 6 576.00 | | -9 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 376.00 | 156 647.00 | | 160 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 501.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 12 029.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 269.00 | 5 492.00 | | 14 269.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 6 583.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 583.00 | 183 252.00 | | 186 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 953.00 | 189 828.00 | | 176 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 778.00 | 51 711.00 | | 68 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 637.00 | | 24 946.00 | 149 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 750.00 | | 750.00 | 73 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 473.00 | | 24 196.00 | 75 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775.00 | 15 517.00 | | 10 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 775.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 14 741.00 | | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 264.00 | 30 459.00 | 113 506.00 | 148 264.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 583.00 | 68 778.00 | 113 506.00 | 186 583.00 |