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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 441.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 095.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 531 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 391.00 | | | 279 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DL TOTAL (I) | 322 637.00 | | | 322 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 170.00 | | | 531 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 026.00 | | 18 716.00 | 164 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 5 415.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 181 142.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 435.00 | | 17 716.00 | 157 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 1 000.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 34 024.00 | | 52 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 28.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | 33 997.00 | | 52 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 010.00 | 17 302.00 | 102 709.00 | 120 010.00 |
VI Groupe et associés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 364.00 | 304 964.00 | 5 400.00 | 310 364.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 532.00 | 105 824.00 | 102 709.00 | 208 532.00 |