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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 1 603.00 | 7 659.00 | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 653.00 | 25 818.00 | 34 835.00 | 60 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 925.00 | 27 420.00 | 49 504.00 | 76 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 947.00 | 29 775.00 | 503 172.00 | 532 947.00 |
BZ Autres créances | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
CF Disponibilités | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 889.00 | 29 775.00 | 736 114.00 | 765 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 814.00 | 57 195.00 | 785 618.00 | 842 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 747.00 | 177 363.00 | | 180 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | 3 385.00 | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 249 482.00 | 202 747.00 | | 249 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 797.00 | 171 461.00 | | 170 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 4 461.00 | | 1 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 442.00 | 85 339.00 | | 234 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 771.00 | 288 413.00 | | 115 771.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 136.00 | 549 674.00 | | 536 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 618.00 | 752 422.00 | | 785 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220.00 | 10 200.00 | | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 10 200.00 | | 17 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 570.00 | 6 205.00 | | 23 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 570.00 | 6 205.00 | | 23 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 570.00 | 6 205.00 | | 23 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 442.00 | 234 442.00 | | 234 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 998.00 | 645 988.00 | 7 010.00 | 652 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 998.00 | 645 988.00 | 7 010.00 | 652 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 136.00 | 532 136.00 | | 532 136.00 |