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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 1 677.00 | 11 213.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 187.00 | 25 336.00 | 154 851.00 | 180 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 214.00 | 3 950.00 | 22 264.00 | 26 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 291.00 | 30 963.00 | 188 328.00 | 219 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
BZ Autres créances | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CF Disponibilités | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 608.00 | | 305 608.00 | 305 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 899.00 | 30 963.00 | 493 936.00 | 524 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 589.00 | | | 323 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 936.00 | | | 493 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 059.00 | | | 276 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 800.00 | | 501 800.00 | 501 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 800.00 | | 501 800.00 | 501 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 634.00 | | | 504 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 708.00 | | | 448 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 884.00 | | 129 407.00 | 89 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | | 116 517.00 | 89 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 16 577.00 | | 14 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 14 900.00 | | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 349.00 | 17 819.00 | 47 530.00 | 65 349.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 299.00 | 238 299.00 | | 238 299.00 |
VW T.V.A. | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 589.00 | 276 059.00 | 47 530.00 | 323 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
YT Sous‐traitance | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
ZE Dividendes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |