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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 058.00 | 9 086.00 | 12 972.00 | 22 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 083.00 | 12 577.00 | 46 506.00 | 59 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 141.00 | 21 663.00 | 160 478.00 | 182 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
110 Total général Actif | 228 398.00 | 21 663.00 | 206 736.00 | 228 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 390.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 328.00 | 201 316.00 | | 182 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 3 944.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 2 424.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 849.00 | 209 075.00 | | 188 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 862.00 | 973.00 | | 2 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 023.00 | 64 256.00 | | 52 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 414.00 | -3 686.00 | | -1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 36 894.00 | 34 441.00 | | 36 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 661.00 | | 2 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 055.00 | 59 381.00 | | 54 055.00 |
252 Charges sociales | 7 880.00 | 8 060.00 | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | 10 684.00 | | 10 979.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 220.00 | 174 811.00 | | 166 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 629.00 | 34 263.00 | | 22 629.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 707.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 4 395.00 | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 383.00 | 28 162.00 | | 17 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |