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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 606.00 | 116 602.00 | 4.00 | 116 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 122.00 | 925 239.00 | 534 883.00 | 1 460 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 9 039.00 | 7 050.00 | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 797.00 | 79 357.00 | 115 440.00 | 194 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 305.00 | | 205 305.00 | 205 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 918.00 | 1 130 237.00 | 863 681.00 | 1 993 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 105.00 | 119 400.00 | 4 136 705.00 | 4 256 105.00 |
BZ Autres créances | 3 027 007.00 | | 3 027 007.00 | 3 027 007.00 |
CF Disponibilités | 1 835 335.00 | | 1 835 335.00 | 1 835 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 505.00 | 119 400.00 | 9 117 105.00 | 9 236 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 423.00 | 1 249 637.00 | 9 980 786.00 | 11 230 423.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 886.00 | | | 444 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 569 060.00 | | | 4 569 060.00 |
DH Report à nouveau | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 659.00 | | | -997 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 546.00 | | | 4 076 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 566.00 | | | 2 561 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 456.00 | | | 2 853 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 528.00 | | | 399 528.00 |
EA Autres dettes | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 611.00 | | | 5 898 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 786.00 | | | 9 980 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 060.00 | | | 3 581 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400 421.00 | | 8 400 421.00 | 8 400 421.00 |
FG Production vendue services | 4 019 904.00 | 50 992.00 | 4 070 896.00 | 4 019 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 325.00 | 50 992.00 | 12 471 317.00 | 12 420 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 609 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 428 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 491 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 531.00 | | | 147 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 925.00 | | | -46 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 387.00 | | | -78 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720 693.00 | | | 12 720 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718 353.00 | | | 13 718 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 659.00 | | | -997 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 021.00 | | 600 356.00 | 1 771 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 581.00 | | 780.00 | 287 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 104.00 | | 206 305.00 | 51 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 859.00 | 154 601.00 | 1 993 918.00 | 222 859.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 755.00 | | 116 606.00 | 171 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 601.00 | 210 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 341.00 | | 245 781.00 | 1 214 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | | 328 579.00 | 36 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 193.00 | | 25 216.00 | 232 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 399.00 | 290 916.00 | 115 382.00 | 858 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 335.00 | | 59 732.00 | 176 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 205.00 | 255 034.00 | | 670 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 35 882.00 | 55 650.00 | 11 859.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 410.00 | 46 990.00 | | 72 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 410.00 | 46 990.00 | | 72 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 410.00 | 52 619.00 | | 72 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 456.00 | 2 853 456.00 | | 2 853 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 305.00 | | 205 305.00 | 205 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 776.00 | 4 042 776.00 | | 4 042 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
VB T. V. A. | 791 762.00 | 791 762.00 | | 791 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 934.00 | 1 908 934.00 | | 1 908 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 166.00 | 237 615.00 | 1 974 051.00 | 2 555 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 240.00 | 226 240.00 | | 226 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 474.00 | 7 401 170.00 | 205 305.00 | 7 606 474.00 |
VW T.V.A. | 329 840.00 | 329 840.00 | | 329 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 889.00 | 3 568 338.00 | 1 974 051.00 | 5 885 889.00 |