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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 034.00 | 2 550.00 | 3 483.00 | 6 034.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 084.00 | 2 550.00 | 3 533.00 | 6 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
110 Total général Actif | 17 982.00 | 2 550.00 | 15 431.00 | 17 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 665.00 | 2 293.00 | | 1 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 257.00 | 32 452.00 | | 45 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 383.00 | 3 902.00 | | 6 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 305.00 | 38 647.00 | | 53 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589.00 | | | 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 275.00 | 7 359.00 | | 6 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | -2 004.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 19 169.00 | 12 764.00 | | 19 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 2 429.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 790.00 | 11 064.00 | | 20 790.00 |
252 Charges sociales | 8 400.00 | 4 801.00 | | 8 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | 374.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 287.00 | 36 787.00 | | 57 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 982.00 | 1 860.00 | | -3 982.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 6.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 106.00 | 1 870.00 | | -4 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |