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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 250.00 | 5 918.00 | 3 332.00 | 9 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 232.00 | 7 179.00 | 39 053.00 | 46 232.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 531.00 | 13 097.00 | 42 434.00 | 55 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
084 Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
110 Total général Actif | 149 447.00 | 13 097.00 | 136 350.00 | 149 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |