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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 942.00 | 1 898.00 | 2 044.00 | 3 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 889.00 | 92.00 | 797.00 | 889.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 851.00 | 1 990.00 | 2 861.00 | 4 851.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
110 Total général Actif | 77 145.00 | 1 990.00 | 75 156.00 | 77 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 843.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 815.00 | 82 577.00 | | 213 815.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 829.00 | 82 578.00 | | 213 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 645.00 | -15 645.00 | | 15 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 892.00 | 50 193.00 | | 101 892.00 |
242 Autres charges externes. | 81 482.00 | 38 924.00 | | 81 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 347.00 | | 778.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | 477.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | 913.00 | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 266.00 | 75 215.00 | | 201 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 564.00 | 7 362.00 | | 12 564.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 082.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 515.00 | 6 095.00 | | 10 515.00 |