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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 877 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 023 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 048 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 584.00 | -7 058.00 | | 50 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | 57 642.00 | | 38 880.00 |
DL TOTAL (I) | 108 164.00 | 69 284.00 | | 108 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 4 307.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 197.00 | 304 173.00 | | 561 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 909.00 | 343 486.00 | | 309 909.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 279.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 999.00 | 652 247.00 | | 939 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 163.00 | 721 531.00 | | 1 048 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 999.00 | 652 247.00 | | 939 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 945.00 | | 6 926.00 | 41 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | | 3 926.00 | 39 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | 3 000.00 | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 8 360.00 | 24 003.00 | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 8 360.00 | 24 003.00 | 15 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 197.00 | 561 197.00 | | 561 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 877 797.00 | 877 797.00 | | 877 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 045.00 | 948 842.00 | 5 203.00 | 954 045.00 |
VW T.V.A. | 218 483.00 | 218 483.00 | | 218 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |