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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 873.00 | 5 090.00 | 783.00 | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 26 500.00 | 4 600.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 9 984.00 | 9 984.00 | 19 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 017.00 | 41 574.00 | 18 443.00 | 60 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 999.00 | 41 574.00 | 133 425.00 | 174 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 424.00 | | 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
DH Report à nouveau | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685.00 | -2 564.00 | | -3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 12 222.00 | 15 908.00 | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 631.00 | 44 792.00 | | 96 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 3 544.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 062.00 | 8 520.00 | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 202.00 | 56 856.00 | | 121 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 425.00 | 72 764.00 | | 133 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 793.00 | 21 546.00 | | 58 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 478.00 | 24 110.00 | | 62 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685.00 | -2 564.00 | | -3 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 353.00 | 10 220.00 | | 31 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 915.00 | 1 174.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 9 046.00 | | 27 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 585.00 | 65 509.00 | 76.00 | 65 585.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 374.00 | | | 20 374.00 |