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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 750.00 | 400.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 162.00 | 847.00 | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 801.00 | 8 280.00 | 12 521.00 | 20 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 079.00 | 9 192.00 | 25 887.00 | 35 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 789.00 | | 1 103 789.00 | 1 103 789.00 |
BZ Autres créances | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CF Disponibilités | 604 758.00 | | 604 758.00 | 604 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 897.00 | | 1 768 897.00 | 1 768 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 035.00 | 9 192.00 | 1 794 843.00 | 1 804 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 324.00 | 449 276.00 | | 682 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 599.00 | 459 276.00 | | 1 008 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 111 137.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 350.00 | 276 042.00 | | 235 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 608.00 | 479 165.00 | | 530 608.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 244.00 | 866 344.00 | | 786 244.00 |
ED (V) | | 4 235.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 843.00 | 1 329 854.00 | | 1 794 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 693.00 | | 13 386.00 | 21 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | | 8 226.00 | 13 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 5 160.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 5 410.00 | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 383.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 5 027.00 | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 350.00 | 235 350.00 | | 235 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 789.00 | | | 1 103 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 259.00 | 1 160 139.00 | 16 120.00 | 1 176 259.00 |
VW T.V.A. | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 244.00 | 786 244.00 | | 786 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |