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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 579.00 | 15 578.00 | 111 001.00 | 126 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 280.00 | | 592 280.00 | 592 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 056.00 | 6 511.00 | 27 545.00 | 34 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 765.00 | 24 102.00 | 26 664.00 | 50 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 971.00 | 237 518.00 | 923 454.00 | 1 160 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 425.00 | | 138 425.00 | 138 425.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 344.00 | | 292 344.00 | 292 344.00 |
BZ Autres créances | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
CF Disponibilités | 893 429.00 | | 893 429.00 | 893 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 487.00 | | 1 504 487.00 | 1 504 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 459.00 | 237 518.00 | 2 427 941.00 | 2 665 459.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 467.00 | 191 327.00 | 146 140.00 | 337 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 043.00 | 449 043.00 | | 449 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 519.00 | 253 519.00 | | 253 519.00 |
DH Report à nouveau | -74 293.00 | -67 758.00 | | -74 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 088.00 | -6 535.00 | | -88 088.00 |
DL TOTAL (I) | 557 909.00 | 645 996.00 | | 557 909.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 483.00 | 52 535.00 | | 850 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 000.00 | 141 000.00 | | 223 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 881.00 | 32 386.00 | | 29 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 822.00 | 260 308.00 | | 222 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 149.00 | 107 358.00 | | 173 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 696.00 | 266 240.00 | | 150 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 032.00 | 859 825.00 | | 1 850 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 941.00 | 1 505 822.00 | | 2 427 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 274.00 | 30 274.00 | |
FD Production vendue biens | 109 487.00 | 568 127.00 | 677 614.00 | 109 487.00 |
FG Production vendue services | 377 351.00 | 44 288.00 | 421 639.00 | 377 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 838.00 | 642 689.00 | 1 129 526.00 | 486 838.00 |
FM Production stockée | | | -192 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 592 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 658.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 658.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -531.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 885.00 | -179 033.00 | | -116 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 997.00 | 1 855 426.00 | | 1 714 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 085.00 | 1 861 961.00 | | 1 803 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 088.00 | -6 535.00 | | -88 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 667.00 | 144 851.00 | | 92 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 838.00 | 127 067.00 | | 79 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 17 784.00 | | 12 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 881.00 | 252 881.00 | | 252 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 822.00 | 222 822.00 | | 222 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 696.00 | 150 696.00 | | 150 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 483.00 | 1 048 342.00 | 2 142.00 | 1 050 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 633.00 | 472 633.00 | | 472 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 833.00 | 472 633.00 | 19 200.00 | 491 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 032.00 | 1 847 891.00 | 2 142.00 | 1 850 032.00 |