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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 293 000.00 | | 4 293 000.00 | 4 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 10 788.00 | 13 129.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 593.00 | 137 909.00 | 229 684.00 | 367 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 458.00 | 3 567.00 | 63 891.00 | 67 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 478.00 | 152 264.00 | 4 600 214.00 | 4 752 478.00 |
BT Marchandises | 406 524.00 | | 406 524.00 | 406 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
BZ Autres créances | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 662.00 | | 210 662.00 | 210 662.00 |
CF Disponibilités | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 043.00 | | 746 043.00 | 746 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 521.00 | 152 264.00 | 5 346 256.00 | 5 498 521.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | 311 272.00 | | | 311 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
DL TOTAL (I) | 519 103.00 | | | 519 103.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 636.00 | | | 2 561 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 633.00 | | | 1 794 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 303.00 | | | 353 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 254.00 | | | 4 811 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 256.00 | | | 5 346 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 144.00 | | | 2 528 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 642 556.00 | | 5 642 556.00 | 5 642 556.00 |
FG Production vendue services | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 699.00 | | 5 732 699.00 | 5 732 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 361.00 | | | -12 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 251.00 | | | 5 794 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 095.00 | | | 5 601 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 695.00 | | 47 837.00 | 4 710 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 4 752 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 391 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293 000.00 | | | 4 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 339.00 | | 46 225.00 | 351 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 356.00 | | 1 612.00 | 66 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221.00 | 59 530.00 | 6 054.00 | 95 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 221.00 | 59 530.00 | 6 054.00 | 95 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 848.00 | 2 719.00 | | 848.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 2 719.00 | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | 2 719.00 | | 16 748.00 |
UG ‐ Financières | | 2 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 303.00 | 353 303.00 | | 353 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
UX Autres créances clients | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 636.00 | 278 526.00 | 1 148 393.00 | 2 561 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 788.00 | 1 792 788.00 | | 1 792 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 924.00 | 96 466.00 | 67 458.00 | 163 924.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 254.00 | 2 528 144.00 | 1 148 393.00 | 4 811 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
ST Autres comptes | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 710.00 | | | 320 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 629.00 | | | 272 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |