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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 185.00 | 10 694.00 | 1 490.00 | 12 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 501.00 | 59 668.00 | 4 834.00 | 64 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 222.00 | 171 654.00 | 121 568.00 | 293 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 523.00 | 267 016.00 | 150 507.00 | 417 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 123.00 | 267 016.00 | 281 108.00 | 548 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 963.00 | | | -49 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 245.00 | | | 209 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 195.00 | | | 258 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 108.00 | | | 281 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 660.00 | 42 355.00 | | 224 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 344.00 | 1 350.00 | | 9 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 233.00 | 2 767.00 | | 22 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 083.00 | 38 238.00 | | 193 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 245.00 | 80 891.00 | 128 355.00 | 209 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 301.00 | 15 686.00 | 9 615.00 | 25 301.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 195.00 | 129 841.00 | 128 355.00 | 258 195.00 |