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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 2 598.00 | 514.00 | 3 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 687.00 | 268 776.00 | 284 911.00 | 553 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 719.00 | 138 061.00 | 89 658.00 | 227 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 918.00 | 409 435.00 | 377 483.00 | 786 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BN En cours de production de biens | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 524.00 | | 321 524.00 | 321 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 442.00 | 409 435.00 | 699 007.00 | 1 108 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 020.00 | 116 028.00 | | 131 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 688.00 | 14 993.00 | | 42 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 770.00 | 12 698.00 | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 191 478.00 | 154 718.00 | | 191 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 439.00 | 236 619.00 | | 324 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 367.00 | | 20 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 855.00 | 65 365.00 | | 67 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 178.00 | 35 034.00 | | 68 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 529.00 | 338 716.00 | | 507 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 007.00 | 493 436.00 | | 699 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 611.00 | 154 089.00 | | 227 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 990.00 | | 233 928.00 | 587 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 786 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 781 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 878.00 | | 231 528.00 | 584 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 896.00 | 116 656.00 | 28 117.00 | 320 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 298.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 596.00 | 116 357.00 | 28 117.00 | 318 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UX Autres créances clients | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 439.00 | 96 828.00 | 206 938.00 | 324 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 529.00 | 279 918.00 | 206 938.00 | 507 529.00 |