| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 364.00 | 1 614.00 | 1 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009.00 | 364.00 | 1 645.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 890.00 | 364.00 | 181 525.00 | 181 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DL TOTAL (I) | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 684.00 | | | 146 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 525.00 | | | 181 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 684.00 | | | 146 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 664.00 | | 211 664.00 | 211 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 664.00 | | 211 664.00 | 211 664.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
VW T.V.A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 377.00 | | | 156 377.00 |