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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 20 110.00 | 9 890.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 123.00 | 5 671.00 | 35 452.00 | 41 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 350.00 | 120 772.00 | 604 578.00 | 725 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 059.00 | 174 134.00 | 326 925.00 | 501 059.00 |
BF Prêts | 438 606.00 | | 438 606.00 | 438 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 042.00 | 320 687.00 | 1 473 355.00 | 1 794 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
BN En cours de production de biens | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 967 214.00 | | 967 214.00 | 967 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 879.00 | | 1 292 879.00 | 1 292 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 921.00 | 320 687.00 | 2 766 234.00 | 3 086 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 742.00 | -512 350.00 | | -6 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 578.00 | 505 608.00 | | 267 578.00 |
DL TOTAL (I) | 560 836.00 | 293 258.00 | | 560 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 214.00 | 313 082.00 | | 424 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 444.00 | 1 310 000.00 | | 1 325 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 941.00 | 35 179.00 | | 11 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 972.00 | 272 156.00 | | 183 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 999.00 | 128 780.00 | | 216 999.00 |
EA Autres dettes | 40 925.00 | 23 538.00 | | 40 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 398.00 | 2 082 736.00 | | 2 205 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 234.00 | 2 375 994.00 | | 2 766 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325 444.00 | | | 1 325 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 272.00 | | 228 546.00 | 1 573 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 776.00 | 496 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 1 794 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 585.00 | | 4 538.00 | 36 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 402.00 | | 224 008.00 | 1 002 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 285.00 | | | 504 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 565.00 | 193 122.00 | | 127 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 110.00 | 10 000.00 | | 10 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 4 305.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 089.00 | 178 817.00 | | 116 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UP Prêts | 438 606.00 | 37 217.00 | 401 389.00 | 438 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
UX Autres créances clients | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 214.00 | 58 686.00 | 365 528.00 | 424 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 444.00 | 15 444.00 | | 1 325 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 972.00 | 180 680.00 | 459 292.00 | 639 972.00 |
VW T.V.A. | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 457.00 | 517 929.00 | 365 528.00 | 2 193 457.00 |