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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 41 577.00 | 24 181.00 | 65 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 758.00 | 41 577.00 | 24 181.00 | 65 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
110 Total général Actif | 144 301.00 | 41 577.00 | 102 723.00 | 144 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 289.00 | 569 600.00 | | 497 289.00 |
222 Production stockée | 16 042.00 | 9 779.00 | | 16 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 18 058.00 | 482.00 | | 18 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 889.00 | 579 861.00 | | 532 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 111.00 | 202 424.00 | | 291 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 203.00 | 174 242.00 | | 56 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 1 987.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 448.00 | 136 443.00 | | 134 448.00 |
252 Charges sociales | 36 322.00 | 41 660.00 | | 36 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 786.00 | 14 214.00 | | 14 786.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 247.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 836.00 | 571 218.00 | | 520 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 053.00 | 8 644.00 | | 12 053.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 47.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 275.00 | 348.00 | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 1 370.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 152.00 | 6 879.00 | | 9 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |