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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 009.00 | 25 607.00 | 32 402.00 | 58 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 038.00 | 14 888.00 | 94 150.00 | 109 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 478.00 | 42 195.00 | 141 283.00 | 183 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 001.00 | 1 167.00 | 158 834.00 | 160 001.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 330.00 | 1 167.00 | 338 163.00 | 339 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 808.00 | 43 362.00 | 479 446.00 | 522 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | 990.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 222.00 | 50 373.00 | | 33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 66 299.00 | 83 450.00 | | 66 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 418.00 | 52 159.00 | | 80 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 790.00 | 713.00 | | 28 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 910.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 075.00 | 85 598.00 | | 255 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | 90 293.00 | | 47 864.00 |
EA Autres dettes | 32 952.00 | 55 459.00 | | 32 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 147.00 | 231 673.00 | | 413 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 446.00 | 315 123.00 | | 479 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 297.00 | 2 159.00 | | 53 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 273.00 | | 171 941.00 | 102 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 736.00 | 183 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 736.00 | 167 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | | 171 941.00 | 85 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 614.00 | 9 581.00 | | 32 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 9 581.00 | | 30 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VC Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 120.00 | 25 033.00 | 2 087.00 | 27 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 023.00 | 226 023.00 | | 226 023.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 147.00 | 410 060.00 | 2 087.00 | 412 147.00 |