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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 7 447.00 | 7 710.00 | 15 157.00 |
040 Immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 198.00 | 7 447.00 | 25 751.00 | 33 198.00 |
060 Stock marchandises | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
072 Créances – Autres | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
084 Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
110 Total général Actif | 105 589.00 | 7 447.00 | 98 142.00 | 105 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 157.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 456.00 | 149 743.00 | | 161 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 456.00 | 149 743.00 | | 164 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 011.00 | 80 440.00 | | 91 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 635.00 | -3 789.00 | | -6 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | 577.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 42 013.00 | 48 243.00 | | 42 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 939.00 | | 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 245.00 | 9 257.00 | | 19 245.00 |
252 Charges sociales | 304.00 | 234.00 | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | 1 150.00 | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 392.00 | 137 050.00 | | 148 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 064.00 | 12 694.00 | | 16 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 75.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 893.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 779.00 | 10 726.00 | | 13 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |