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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 4 862.00 | 3 978.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 900.00 | 3 922.00 | 65 978.00 | 69 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 740.00 | 8 784.00 | 69 956.00 | 78 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 707.00 | 7 631.00 | 33 076.00 | 40 707.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 540.00 | 7 631.00 | 109 909.00 | 117 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 280.00 | 16 415.00 | 179 864.00 | 196 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 708.00 | 34 254.00 | | 60 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | 56 454.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 68 203.00 | 96 208.00 | | 68 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | 10 783.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 11 913.00 | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 315.00 | 29 497.00 | | 27 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 661.00 | 52 193.00 | | 111 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 864.00 | 148 400.00 | | 179 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 926.00 | 52 193.00 | | 55 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 692.00 | 21 732.00 | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 118.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 118.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -118.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | 14 038.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 594.00 | 349 284.00 | | 266 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 598.00 | 292 830.00 | | 264 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | 56 454.00 | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840.00 | | 69 900.00 | 8 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | | 69 900.00 | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094.00 | 5 690.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 5 690.00 | | 3 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 665.00 | 8 929.00 | 55 735.00 | 64 665.00 |
VI Groupe et associés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -63.00 | -63.00 | | -63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 661.00 | 55 925.00 | 55 735.00 | 111 661.00 |