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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 233.00 | 167.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 3 054.00 | 2 753.00 | 5 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 158.00 | 5 288.00 | 4 870.00 | 10 158.00 |
060 Stock marchandises | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 599.00 | 1 162.00 | 56 437.00 | 57 599.00 |
072 Créances – Autres | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
084 Disponibilités | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 178.00 | 1 162.00 | 201 017.00 | 202 178.00 |
110 Total général Actif | 212 336.00 | 6 449.00 | 205 887.00 | 212 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 793.00 | | | 412 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 525.00 | | | 413 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 440.00 | | | -19 440.00 |
242 Autres charges externes. | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
252 Charges sociales | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 906.00 | | | 363 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
294 Charges financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -162.00 | | | -162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |