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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 670.00 | 1 085 562.00 | 250 107.00 | 1 335 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 193.00 | 19 865.00 | 21 327.00 | 41 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 373.00 | 1 105 428.00 | 271 945.00 | 1 377 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 543.00 | 4 266.00 | 443 277.00 | 447 543.00 |
BZ Autres créances | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
CF Disponibilités | 635 253.00 | | 635 253.00 | 635 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 054.00 | 4 266.00 | 1 272 788.00 | 1 277 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 428.00 | 1 109 694.00 | 1 544 734.00 | 2 654 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DH Report à nouveau | 341 041.00 | | | 341 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 336.00 | | | 339 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
DL TOTAL (I) | 900 723.00 | | | 900 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 301.00 | | | 243 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 143.00 | | | 202 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 010.00 | | | 644 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 734.00 | | | 1 544 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 211.00 | | | 256 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 810 727.00 | | 810 727.00 | 810 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 827.00 | | 810 827.00 | 810 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 16 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 664.00 | | | -127 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 404.00 | | | 1 241 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 068.00 | | | 902 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 336.00 | | | 339 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 364.00 | | 343 898.00 | 1 049 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 1 377 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 41 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 754.00 | | 322 916.00 | 1 012 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | | 20 982.00 | 36 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 535.00 | 296 763.00 | 9 870.00 | 818 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 337.00 | 289 224.00 | | 796 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 7 538.00 | 9 870.00 | 22 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 590.00 | 1 896.00 | 5 220.00 | 7 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | 1 896.00 | 5 220.00 | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | 1 896.00 | 5 220.00 | 7 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 086.00 | 11 500.00 | 182 586.00 | 194 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 441 855.00 | 441 855.00 | | 441 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 301.00 | 38 089.00 | 205 212.00 | 243 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 311.00 | 641 801.00 | 510.00 | 642 311.00 |
VW T.V.A. | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 010.00 | 256 211.00 | 387 799.00 | 644 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
ST Autres comptes | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
YT Sous‐traitance | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |