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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 400.00 | 83 800.00 | 167 600.00 | 251 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 023.00 | 39 236.00 | 31 787.00 | 71 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 167.00 | 1 768.00 | 18 399.00 | 20 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 817.00 | 9 554.00 | 47 263.00 | 56 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 549.00 | 195 658.00 | 1 126 891.00 | 1 322 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 257.00 | | 2 134 257.00 | 2 134 257.00 |
BZ Autres créances | 1 055 654.00 | | 1 055 654.00 | 1 055 654.00 |
CF Disponibilités | 3 478 223.00 | | 3 478 223.00 | 3 478 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 571.00 | | 6 725 571.00 | 6 725 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 867.00 | 195 658.00 | 7 927 208.00 | 8 122 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 824 934.00 | 61 301.00 | 763 633.00 | 824 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665 216.00 | -1 895 149.00 | | -2 665 216.00 |
DL TOTAL (I) | -2 565 216.00 | -1 795 150.00 | | -2 565 216.00 |
DN Avances conditionnées | 553 500.00 | 465 000.00 | | 553 500.00 |
DO TOTAL (II) | 553 500.00 | 465 000.00 | | 553 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 337.00 | 55 772.00 | | 2 056 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535 575.00 | 841 710.00 | | 3 535 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 395.00 | 1 880 182.00 | | 3 333 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 857.00 | 647 713.00 | | 1 010 857.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 258.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938 924.00 | 3 425 634.00 | | 9 938 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 208.00 | 2 095 484.00 | | 7 927 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 141 810.00 | 3 425 634.00 | | 8 141 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 787 050.00 | | 16 787 050.00 | 16 787 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 787 050.00 | | 16 787 050.00 | 16 787 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 824 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 698 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 185 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 954.00 | |
GE Autres charges | | | 361 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 506 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 862 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 671.00 | 4 623.00 | | 86 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 737.00 | 158 924.00 | | 344 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 802.00 | 13 022.00 | | 50 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 226.00 | 1 200.00 | | 68 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 028.00 | 14 222.00 | | 119 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 180.00 | 96 392.00 | | 112 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 357.00 | 2 200.00 | | 56 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 537.00 | 98 592.00 | | 168 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 509.00 | -84 370.00 | | -49 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 919.00 | | | -246 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 817 709.00 | 9 102 671.00 | | 17 817 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 482 925.00 | 10 997 820.00 | | 20 482 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665 216.00 | -1 895 149.00 | | -2 665 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 727.00 | | 1 290 060.00 | 133 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 333.00 | | 26 690.00 | 44 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 394.00 | | 94 827.00 | 83 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 92 209.00 | 6 000.00 |