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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 132.00 | | 960 132.00 | 960 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 365.00 | | 1 080 365.00 | 1 080 365.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 921.00 | | | 1 044 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 365.00 | | | 1 080 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 003.00 | 106 871.00 | 950 132.00 | 1 057 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 921.00 | 44 921.00 | 1 000 000.00 | 1 044 921.00 |