| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 724 126.00 | | 724 126.00 | 724 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 796.00 | 35 616.00 | 55 180.00 | 90 796.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CF Disponibilités | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 670.00 | 35 616.00 | 884 054.00 | 919 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 670.00 | 35 616.00 | 884 054.00 | 919 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 670.00 | 52 696.00 | | -62 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 356.00 | -115 366.00 | | -29 356.00 |
DL TOTAL (I) | -81 026.00 | -51 670.00 | | -81 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 867.00 | 768 416.00 | | 748 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 698.00 | 237 901.00 | | 183 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 723.00 | 84 389.00 | | 15 723.00 |
EA Autres dettes | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 081.00 | 1 105 257.00 | | 962 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 054.00 | 1 053 586.00 | | 884 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 081.00 | 1 105 257.00 | | 962 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962.00 | 49 439.00 | | 8 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 318.00 | 164 805.00 | | 38 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 356.00 | -115 366.00 | | -29 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 698.00 | 183 698.00 | | 183 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UX Autres créances clients | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
VB T. V. A. | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VI Groupe et associés | 748 867.00 | 748 867.00 | | 748 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 081.00 | 962 081.00 | | 962 081.00 |