| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 783.00 | 963.00 | 76 820.00 | 77 783.00 |
040 Immobilisations financières | 178 929.00 | 170 400.00 | 8 529.00 | 178 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 920.00 | 171 571.00 | 85 349.00 | 256 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 341 961.00 | | 341 961.00 | 341 961.00 |
084 Disponibilités | 845 120.00 | | 845 120.00 | 845 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 192 481.00 | | 1 192 481.00 | 1 192 481.00 |
110 Total général Actif | 1 449 401.00 | 171 571.00 | 1 277 830.00 | 1 449 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 826 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 078 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 379 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 397.00 | 270 893.00 | | 189 397.00 |
224 Production immobilisée | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 714.00 | 270 893.00 | | 262 714.00 |
242 Autres charges externes. | 95 517.00 | 16 945.00 | | 95 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 537.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 089.00 | 90 834.00 | | 79 089.00 |
252 Charges sociales | 42 473.00 | 44 644.00 | | 42 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 412.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 9.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 230.00 | 154 382.00 | | 219 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 485.00 | 116 511.00 | | 43 485.00 |
280 Produits financiers | 119 823.00 | 79 771.00 | | 119 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379 695.00 | | | 1 379 695.00 |
294 Charges financières | 14 079.00 | 93 939.00 | | 14 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629 414.00 | 471.00 | | 629 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 535.00 | 26 610.00 | | 72 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 826 974.00 | 75 263.00 | | 826 974.00 |