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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 567 677.00 | | 567 677.00 | 567 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 257.00 | | 588 257.00 | 588 257.00 |
BZ Autres créances | 236 904.00 | | 236 904.00 | 236 904.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 857.00 | | 827 857.00 | 827 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 677.00 | | | 567 677.00 |
CU Autres participations | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 901.00 | 30 377.00 | | 29 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 118.00 | -476.00 | | -144 118.00 |
DL TOTAL (I) | -113 117.00 | 31 001.00 | | -113 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 400.00 | 740 189.00 | | 800 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 574.00 | 306 923.00 | | 138 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 974.00 | 1 049 159.00 | | 940 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 857.00 | 1 080 160.00 | | 827 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 974.00 | 849 159.00 | | 940 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 689.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 200.00 | 121 596.00 | | 120 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 318.00 | 122 072.00 | | 264 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 118.00 | -476.00 | | -144 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 121.00 | | 120 136.00 | 1 038 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 588 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 588 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 121.00 | | 120 136.00 | 1 038 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 567 677.00 | 567 677.00 | | 567 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435 500.00 | | | 1 435 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 581.00 | 804 581.00 | | 804 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 974.00 | 940 974.00 | | 940 974.00 |