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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 995.00 | 9 880.00 | 15 115.00 | 24 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 647.00 | 943.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 635.00 | 11 577.00 | 16 058.00 | 27 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 344.00 | 11 577.00 | 65 767.00 | 77 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | -2 217.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720.00 | 9 773.00 | | 10 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 002.00 | 17 131.00 | | 13 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 451.00 | 47 164.00 | | 38 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 359.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 570.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 048.00 | 66 223.00 | | 55 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 767.00 | 75 996.00 | | 65 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
FG Production vendue services | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 640.00 | 62 219.00 | | 63 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 693.00 | 64 437.00 | | 62 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | -2 217.00 | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 2 718.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 2 500.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 218.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 002.00 | 3 863.00 | 9 139.00 | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 048.00 | 45 909.00 | 9 139.00 | 55 048.00 |