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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 345.00 | 400.00 | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 1 783.00 | 3 715.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 143.00 | 4 127.00 | 16 015.00 | 20 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 254.00 | 4 127.00 | 33 126.00 | 37 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -1 926.00 | -5 982.00 | | -1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875.00 | 4 056.00 | | -1 875.00 |
DL TOTAL (I) | -3 580.00 | -1 706.00 | | -3 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 4 181.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 7 424.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 16 408.00 | | 28 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | 7 785.00 | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 707.00 | 35 798.00 | | 36 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 126.00 | 34 092.00 | | 33 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 707.00 | 35 798.00 | | 36 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 4 053.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 340.00 | | 180 340.00 | 180 340.00 |
FG Production vendue services | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 142.00 | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 024.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 2 024.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -2 024.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 241.00 | 205 939.00 | | 185 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 116.00 | 201 883.00 | | 187 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875.00 | 4 056.00 | | -1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 1 054.00 | | 3 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 945.00 | 400.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 654.00 | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942.00 | 4 042.00 | 1 900.00 | 5 942.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |