| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 624.00 | 27 404.00 | 3 220.00 | 30 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 624.00 | 27 404.00 | 6 220.00 | 33 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CF Disponibilités | 265 181.00 | | 265 181.00 | 265 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 258.00 | | 414 258.00 | 414 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 882.00 | 27 404.00 | 420 478.00 | 447 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 036.00 | 97 101.00 | | 116 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 18 935.00 | | 36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 207 924.00 | 171 036.00 | | 207 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | 430 846.00 | | 129 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 005.00 | 164 789.00 | | 83 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 554.00 | 607 634.00 | | 212 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 478.00 | 778 670.00 | | 420 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 554.00 | 607 634.00 | | 212 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 044.00 | | 1 580.00 | 32 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | | 1 580.00 | 29 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 7 250.00 | | 20 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 7 250.00 | | 20 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VC Groupe et associés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 078.00 | 152 078.00 | | 152 078.00 |
VW T.V.A. | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 553.00 | 212 553.00 | | 212 553.00 |