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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 396.00 | 13 336.00 | 17 060.00 | 30 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 836.00 | 4 081.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 668.00 | 76 739.00 | 282 929.00 | 359 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 913.00 | 90 910.00 | 320 002.00 | 410 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 894.00 | | 251 894.00 | 251 894.00 |
BZ Autres créances | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CF Disponibilités | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 863.00 | | 363 863.00 | 363 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 775.00 | 90 910.00 | 683 865.00 | 774 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 106.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 263.00 | | | -75 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 780.00 | -106 369.00 | | 95 780.00 |
DL TOTAL (I) | 147 819.00 | 52 039.00 | | 147 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 974.00 | 419 549.00 | | 361 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 47 939.00 | | 72 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 974.00 | 62 362.00 | | 82 974.00 |
EA Autres dettes | 18 139.00 | 15 779.00 | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 046.00 | 545 822.00 | | 536 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 865.00 | 597 861.00 | | 683 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 273.00 | 353 580.00 | | 283 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 587.00 | 61 324.00 | 650.00 | 29 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 587.00 | 61 324.00 | 650.00 | 29 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 974.00 | 109 201.00 | 252 773.00 | 361 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 853.00 | 314 853.00 | | 314 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 319.00 | 314 853.00 | 10 466.00 | 325 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 046.00 | 283 273.00 | 252 773.00 | 536 046.00 |