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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 873.00 | 22 026.00 | 13 847.00 | 35 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 138.00 | 16 779.00 | 26 359.00 | 43 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 592.00 | 38 805.00 | 42 787.00 | 81 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 078.00 | 70.00 | 109 008.00 | 109 078.00 |
BZ Autres créances | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
CF Disponibilités | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 207.00 | 70.00 | 377 137.00 | 377 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 798.00 | 38 875.00 | 419 924.00 | 458 798.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
DL TOTAL (I) | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 596.00 | | | 284 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 924.00 | | | 419 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 317.00 | | 365 317.00 | 365 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 317.00 | | 365 317.00 | 365 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 818.00 | | | 455 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 102.00 | | | 322 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 725.00 | 11 080.00 | | 27 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | 11 080.00 | | 27 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 315.00 | 67 959.00 | 85 356.00 | 153 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 674.00 | 231 674.00 | | 231 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 224.00 | 231 674.00 | 2 550.00 | 234 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 596.00 | 199 240.00 | 85 356.00 | 284 596.00 |