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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 613.00 | 3 173.00 | 5 440.00 | 8 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 867.00 | 3 173.00 | 127 694.00 | 130 867.00 |
060 Stock marchandises | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
110 Total général Actif | 206 513.00 | 3 173.00 | 203 340.00 | 206 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 488.00 | | | 268 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 454.00 | | | 271 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
242 Autres charges externes. | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
252 Charges sociales | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 091.00 | | | 234 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |