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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 844 001.00 | 5 829.00 | 4 838 171.00 | 4 844 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 3 238.00 | 1 022.00 | 4 261.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 848 361.00 | 9 068.00 | 4 839 294.00 | 4 848 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
060 Stock marchandises | | 4 226.00 | -4 226.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 470.00 | 4 226.00 | 38 244.00 | 42 470.00 |
110 Total général Actif | 4 890 832.00 | 13 294.00 | 4 877 538.00 | 4 890 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 810 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
132 Autres réserves | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 811 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 877 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 834 016.00 | | | 4 834 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |