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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 450.00 | 3 500.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 8 162.00 | 1 252.00 | 9 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 184.00 | 8 612.00 | 25 572.00 | 34 184.00 |
060 Stock marchandises | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
110 Total général Actif | 88 033.00 | 8 612.00 | 79 421.00 | 88 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 813.00 | | | 813.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 104.00 | | | -7 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 940.00 | | | 30 940.00 |