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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 078.00 | 43 401.00 | 8 677.00 | 52 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 816.00 | 43 401.00 | 11 415.00 | 54 816.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 338.00 | | 196 338.00 | 196 338.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 688.00 | | 338 688.00 | 338 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 504.00 | 43 401.00 | 350 102.00 | 393 504.00 |
CU Autres participations | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -42 753.00 | 15 755.00 | | -42 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 160.00 | -58 508.00 | | 114 160.00 |
DL TOTAL (I) | 74 157.00 | -40 003.00 | | 74 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 581.00 | 150 000.00 | | 134 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 23 941.00 | | 55 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 324.00 | 59 198.00 | | 85 324.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 710.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 946.00 | 234 154.00 | | 275 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 102.00 | 194 150.00 | | 350 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 422.00 | | 902 422.00 | 902 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 422.00 | | 902 422.00 | 902 422.00 |
FM Production stockée | | | -70 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302.00 | 191.00 | | 9 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | 191.00 | | 9 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 1 768.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 1 768.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -1 577.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 1 579.00 | | 16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 894.00 | 573 950.00 | | 840 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 734.00 | 632 458.00 | | 726 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 160.00 | -58 508.00 | | 114 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 816.00 | | 2 000.00 | 52 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 2 000.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 953.00 | 6 449.00 | | 36 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | 6 449.00 | | 36 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 196 338.00 | 196 338.00 | | 196 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 581.00 | 29 150.00 | 105 430.00 | 134 581.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 599.00 | 254 599.00 | | 254 599.00 |
VW T.V.A. | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 946.00 | 170 516.00 | 105 430.00 | 275 946.00 |