| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 031.00 | 235 599.00 | 296 432.00 | 532 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 55.00 | 1 111.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 196.00 | 285 654.00 | 297 542.00 | 583 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 833 471.00 | | 2 833 471.00 | 2 833 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 395.00 | | 2 835 395.00 | 2 835 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 591.00 | 285 654.00 | 3 132 937.00 | 3 418 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 571.00 | 4 158 571.00 | | 4 158 571.00 |
DH Report à nouveau | -708 708.00 | -400 447.00 | | -708 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 660.00 | -308 262.00 | | -374 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 680.00 | 3 449 863.00 | | 3 084 680.00 |
DP Provisions pour risques | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 22 241.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 23 924.00 | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 377.00 | 46 165.00 | | 19 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 936.00 | 3 496 028.00 | | 3 132 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 477.00 | 130 000.00 | | 1 005 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 477.00 | 130 990.00 | | 1 005 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 805.00 | 240 000.00 | | 987 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 805.00 | 240 217.00 | | 987 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 671.00 | -109 227.00 | | 17 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 686.00 | 160 791.00 | | 1 067 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 345.00 | 469 052.00 | | 1 442 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 660.00 | -308 262.00 | | -374 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 160.00 | | 20 119.00 | 1 875 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 082.00 | 583 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309 477.00 | 582 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 554.00 | | 18 953.00 | 1 872 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 380.00 | 58 144.00 | 321 671.00 | 466 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 380.00 | 58 089.00 | 321 671.00 | 466 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 880.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 867.00 | 65 302.00 | 36 367.00 | 53 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 867.00 | 65 302.00 | 36 367.00 | 53 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 867.00 | 94 182.00 | 36 367.00 | 53 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 182.00 | 36 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |