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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 465.00 | 3 448.00 | 3 017.00 | 6 465.00 |
040 Immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 237.00 | 3 448.00 | 25 789.00 | 29 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
110 Total général Actif | 56 094.00 | 3 448.00 | 52 646.00 | 56 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118.00 | | | 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 653.00 | | | 4 653.00 |