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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 1 363.00 | 1 859.00 | 3 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 9 339.00 | 9 266.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 546.00 | 21 216.00 | 49 331.00 | 70 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 672.00 | 31 917.00 | 61 755.00 | 93 672.00 |
BT Marchandises | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 378.00 | 29 972.00 | 102 406.00 | 132 378.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 165.00 | 29 972.00 | 342 193.00 | 372 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 837.00 | 61 888.00 | 403 948.00 | 465 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 525.00 | 54 525.00 | | 42 525.00 |
DH Report à nouveau | -25 607.00 | -3 414.00 | | -25 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 995.00 | -22 193.00 | | 49 995.00 |
DL TOTAL (I) | 68 312.00 | 31 117.00 | | 68 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 746.00 | 44 635.00 | | 40 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | 5.00 | | 12 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 356.00 | 4 356.00 | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 991.00 | 110 505.00 | | 134 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 31 263.00 | | 63 037.00 |
EA Autres dettes | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 636.00 | 190 763.00 | | 335 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 948.00 | 221 880.00 | | 403 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 531.00 | 186 407.00 | | 284 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 463.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 915.00 | | 43 757.00 | 49 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | 2 024.00 | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 717.00 | | 40 433.00 | 48 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 445.00 | 10 471.00 | | 21 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 353.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 10 118.00 | | 20 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 991.00 | 134 991.00 | | 134 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 048.00 | 3 300.00 | 31 970.00 | 40 048.00 |
VI Groupe et associés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 129.00 | 135 596.00 | 34 533.00 | 170 129.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 280.00 | 284 531.00 | 31 970.00 | 321 280.00 |