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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 368.00 | 19 500.00 | 22 868.00 | 42 368.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 368.00 | 19 500.00 | 22 868.00 | 42 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
072 Créances – Autres | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
084 Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
110 Total général Actif | 123 154.00 | 19 500.00 | 103 654.00 | 123 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 545.00 | | | 343 545.00 |
222 Production stockée | -38 277.00 | | | -38 277.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 376.00 | | | 305 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
252 Charges sociales | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 161.00 | | | 304 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |