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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 1 114.00 | 5 196.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 352.00 | 2 355.00 | 23 997.00 | 26 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 662.00 | 3 469.00 | 219 193.00 | 222 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
110 Total général Actif | 260 966.00 | 3 469.00 | 257 497.00 | 260 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
224 Production immobilisée | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 149.00 | | | 3 149.00 |