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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 5 920.00 | 2 584.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 3 889.00 | 367.00 | 4 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 897.00 | 11 009.00 | 440 888.00 | 451 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 471.00 | | 264 471.00 | 264 471.00 |
BZ Autres créances | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CF Disponibilités | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 782.00 | | 348 782.00 | 348 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 679.00 | 11 009.00 | 789 670.00 | 800 679.00 |
CU Autres participations | 261 342.00 | | 261 342.00 | 261 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 849.00 | 42 624.00 | | 47 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | 5 225.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 60 550.00 | 58 849.00 | | 60 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 160.00 | 44 367.00 | | 25 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544.00 | 381 651.00 | | 385 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 335.00 | 714 102.00 | | 274 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 10 014.00 | | 44 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 120.00 | 1 150 134.00 | | 729 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 670.00 | 1 208 983.00 | | 789 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 199.00 | 743 941.00 | | 724 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 471 406.00 | 471 406.00 | |
FG Production vendue services | 313 376.00 | 112 625.00 | 426 001.00 | 313 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 376.00 | 584 031.00 | 897 407.00 | 313 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | 437.00 | | 2 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 17.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 17.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 17.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 1 146.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 847.00 | 1 031 518.00 | | 899 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 147.00 | 1 026 292.00 | | 898 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | 5 225.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 187.00 | | 90 710.00 | 361 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 227.00 | | 90 710.00 | 347 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 3 943.00 | | 7 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | 41.00 | | 1 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 2 835.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 067.00 | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 335.00 | 274 335.00 | | 274 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 471.00 | 264 471.00 | | 264 471.00 |
VB T. V. A. | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 543.00 | 19 622.00 | 4 921.00 | 24 543.00 |
VI Groupe et associés | 385 544.00 | 385 544.00 | | 385 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 318.00 | 301 723.00 | 176 595.00 | 478 318.00 |
VW T.V.A. | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 120.00 | 724 199.00 | 4 921.00 | 729 120.00 |