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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 919.00 | 34 177.00 | 143 742.00 | 177 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
BZ Autres créances | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
CF Disponibilités | 530 469.00 | | 530 469.00 | 530 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 233.00 | 34 177.00 | 920 056.00 | 954 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 263.00 | 34 177.00 | 920 086.00 | 954 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 074.00 | | | 631 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 098.00 | | | 785 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 086.00 | | | 920 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 098.00 | | | 785 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FG Production vendue services | 581 317.00 | | 581 317.00 | 581 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 096.00 | | 591 096.00 | 591 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 286.00 | | | 602 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 211.00 | | | 557 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 045.00 | 4 132.00 | | 30 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 045.00 | 4 132.00 | | 30 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 045.00 | 4 132.00 | | 30 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 074.00 | 631 074.00 | | 631 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
VB T. V. A. | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 681.00 | 244 651.00 | 30.00 | 244 681.00 |
VW T.V.A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 098.00 | 785 098.00 | | 785 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 966.00 | | | 255 966.00 |
ST Autres comptes | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YT Sous‐traitance | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 265.00 | | | 411 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |