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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 18 511 551.00 | 360 893.00 | 18 150 657.00 | 18 511 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 511 551.00 | 360 893.00 | 18 150 657.00 | 18 511 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 119 889.00 | 70 000.00 | 5 049 889.00 | 5 119 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 444 864.00 | 70 000.00 | 5 374 864.00 | 5 444 864.00 |
110 Total général Actif | 23 956 415.00 | 430 893.00 | 23 525 521.00 | 23 956 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 970 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 758 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 377 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 106 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 939 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 419 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 525 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 710.00 | 347.00 | | 38 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 600.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 944.00 | 947.00 | | 38 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 055.00 | -947.00 | | 81 055.00 |
280 Produits financiers | 1 363 301.00 | 3 451 048.00 | | 1 363 301.00 |
294 Charges financières | 13 866.00 | 5 223.00 | | 13 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 751.00 | 20 240.00 | | 52 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 377 739.00 | 3 424 637.00 | | 1 377 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 613 387.00 | | | 613 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 917 414.00 | | | 17 917 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613 387.00 | | | 613 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |