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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 14 704.00 | 12 795.00 | 27 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 203.00 | 68 853.00 | 317 350.00 | 386 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 835.00 | 83 558.00 | 1 216 277.00 | 1 299 835.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 089.00 | 83 558.00 | 1 323 531.00 | 1 407 089.00 |
CU Autres participations | 886 132.00 | | 886 132.00 | 886 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 950.00 | | | 1 300 950.00 |
DH Report à nouveau | -24 404.00 | | | -24 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 619.00 | | | -14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 925.00 | | | 1 261 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 531.00 | | | 1 323 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 619.00 | | | -14 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 258.00 | | 24.00 | 1 307 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 1 299 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 311.00 | | 24.00 | 1 272 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 402.00 | 2 750.00 | 7 446.00 | 19 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 447.00 | | 7 446.00 | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | 2 750.00 | | 11 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 203.00 | | 386 203.00 | 386 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 162.00 | 4 959.00 | 386 203.00 | 391 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |